Позиционная торговля: фиксируйте прибыль в долгосрочной перспективе

Мы продолжаем серию образовательных статей о торговых стратегиях. Сегодняшняя тема — позиционная торговля — долгосрочная стратегия. Вы узнаете основные принципы позиционной торговли и выясните, когда ее предпочтительнее использовать.

Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдер открывает сделку и удерживает ее в течение длительного времени (несколько месяцев или даже лет). Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы купить актив по низкой цене и продать его по высокой. Позиционная торговля может использоваться для всех видов инвестиций. Но предпочтительнее те, которые имеют более низкую волатильность.

Позиционная торговля отличается длительным периодом удержания и низкой торговой активностью. Позиционные трейдеры изучают рынок в поисках долгосрочных тенденций. Краткосрочные колебания цен их не волнуют. Поэтому поиск актива с долгосрочным трендом имеет большое значение.

Стратегия позиционной торговли: основные принципы

Позиционная торговля основана на фундаментальном анализе рынка и, в частности, на анализе макроэкономических показателей. Главный принцип этой стратегии — получение долгосрочной прибыли на основе долгосрочных трендов. Ведущими индикаторами, используемыми в данной стратегии, являются:

• Графики цен;
• Графики объема;
• Ценовой диапазон;
• Волатильность.

Стратегия позиционной торговли: когда ее использовать?

Эта стратегия лучше всего подходит для спокойного рынка с устойчивым трендом. Позиционная торговля не подходит для волатильных рынков, поскольку связана с высокими рисками.

Основными преимуществами этой стратегии являются:

• Она основана на долгосрочных тенденциях;
• Использует макроэкономические индикаторы;
• Она подходит для больших временных рамок;
• Время удержания составляет не менее недели;
• Не требует больших затрат времени.

Недостатки следующие:

• Высокие риски;
• Не подходит для волатильных рынков;
• Требуется значительный капитал.

Когда предпочтительна позиционная торговля?

Позиционная торговля предпочтительна в следующих случаях:

На рынке долгосрочный тренд;

Существует значительная поддержка или сопротивление рынка;

Наблюдаются значительные колебания цен.

Чаще всего позиционная торговля используется на валютном рынке. Но есть и другие классы активов, где позиционная торговля может быть предпочтительнее.

Позиционная торговля характеризуется длительным временем удержания позиции.

Примеры стратегий позиционной торговли

Пример 1. USD/JPY

USD/JPY — одна из самых популярных валютных пар. Для этой пары характерен долгосрочный тренд. Восходящий тренд начался в 2012 году, и с тех пор пара растет. В 2019 году пара достигла самого высокого уровня более чем за десять лет и продолжила рост.

С технической точки зрения, пара растет в относительно четком канале. В восходящем тренде есть три ценовые волны. За каждой волной следует коррекция.

Пара находится в восходящем тренде, поэтому трейдеру следует покупать ее. Основная задача позиционного трейдера — купить пару на дне коррекции. Трейдер покупает пару на дне коррекции и удерживает ее до тех пор, пока цена не достигнет вершины следующей волны.

Пример 2. Золото

Золото — один из самых популярных активов среди позиционных трейдеров. Для золота характерны значительные колебания цен. Например, в 2016 году золото резко упало и потеряло более 10 % своей стоимости. Но затем цена восстановилась, и в начале 2019 года цена золота достигла нового максимума.

С технической точки зрения, золото растет в канале. В восходящем тренде есть три ценовые волны. За каждой волной следует коррекция.

Трейдеру следует покупать золото на дне коррекции и продавать на вершине следующей волны.

Пример 3. Биткоин

Биткоин — одна из самых популярных криптовалют, для которой характерны очень значительные колебания цены. Например, в конце 2017 года цена биткоина резко выросла и достигла максимума более чем в 20 000 долларов. Но затем цена резко упала и потеряла более 90% своей стоимости.

Но затем цена снова начала расти. С начала 2019 года цена биткоина постоянно растет.

Трейдеру следует покупать Биткоин на дне коррекции и продавать на вершине следующей волны.

Если вы распознали долгосрочный тренд сегодня — не откладывайте открытие позиции. Начните торговлю со счета Standard и получите бонус 40% на депозит!