Долгосрочный трейдинг: секреты построения прибыльной стратегии

Сегодня ― долгожданный финал цикла статей о различных стилях торговли, и завершаем мы его рассказом о долгосрочной (позиционной) стратегии (как и в прошлые разы, термин «стратегия» и «стиль торговли» употребляем как синонимы).

Некоторые считают, что торговать в долгосрок проще простого, и зачастую именно поэтому его выбирают новички. Многие в итоге теряют свои средства. Другие же считают, что это путь лишь для умудрённых опытом гуру, способных предвидеть рынок на годы вперёд. Кем бы ни были лично ВЫ, попытаемся сейчас подсказать, как сделать, чтоб ваша долгосрочная стратегия увенчалась успехом.
 

Долгосрочная торговая стратегия, также известная как позиционная торговля, ― вид инвестиционной стратегии, при которой трейдер удерживает сделку в течение длительного периода времени: не несколько дней или недель, а несколько месяцев или даже лет, что отличает её от swing-трейдинга или дейтрейдинга. Такой подход позволяет пережить волатильность и сосредоточиться на фундаментальных показателях рынка и долгосрочных тенденциях.

Основное преимущество долгосрока в том, что он обеспечивает более стабильные итоговые результаты по прошествии времени. Долгосрочная торговля также позволяет трейдерам избежать стресса и временных затрат, связанных с дейтрейдингом или swing-трейдингом: вы точно будете проводить меньше времени за компьютером и больше времени с семьёй ― двойное преимущество!

Продолжительный временной отрезок заставляет многих думать, что долгосрочная торговля подходит только гуру рынка, способным правильно анализировать ситуацию на годы вперед, опираясь на свой многолетний опыт. Другие путают кажущуюся легкость такого подхода с простотой, особенно те, кто только начинает торговать. Все по-своему правы, но важно помнить, что в долгосрочной перспективе рынок растёт всегда, а вся экономика следует многолетним циклам. И самый важный вопрос: как долго вы готовы ждать результатов?

Что касается других советов, как торговать долго, но успешно: они не сильно отличаются от советов по swing-трейдингу, за исключением того, что здесь вы в гораздо более значительной степени полагаетесь на фундаментальный анализ: анализ финансового состояния компании или актива для определения их долгосрочного потенциала. Для этого подойдут разные показатели из финансовой отчётности и аналитических обзоров по индустрии или сектору: прибыль, прирост продаж и положение на рынке, и т.д.

Выбор правильного объекта вложения ― ещё один важнейший момент, поскольку фиатные валюты или акции третьего эшелона здесь не годятся, а вот облигации, сырьевые товары (особенно те, количество которых конечно в природе и уменьшается из года в год: продукты питания, энергоносители) являются фаворитами. В конце концов, Уоррен Баффет ― тот человек, о котором мы обычно думаем, когда говорим "успешный инвестор" ― как раз тот, кто играет в долгую.

Небольшое, но важное замечание: многие люди путают долгосрочную торговлю с инвестированием. Действительно, у них много общего. Но главное различие заключается в том, что при торговле вы полностью предоставлены сами себе и только вы отвечаете за результаты. А вот в Grand Capital мы предлагаем нашим клиентам готовые портфели для инвестирования, объединяющие опыт наших аналитиков, преимущества портфельных инвестиций и трейдинга в одно привлекательное предложение.

Есть, конечно, у позиционной торговли есть и недостатки. Главный из них в том, что она требует значительного терпения. Это может стать проблемой для трейдеров, поддающихся лёгкому искушению сорвать куш на какой-нибудь громкой новости и на рыночной неопределенности. Для таких как раз есть наша статья о дейтрейдинге. Позиционная торговля как раз окупается, если вы ищите более стабильный, менее трудоёмкий и более предсказуемый стиль. Точно так же, как и все остальные стратегии, которые мы обсуждали в нашем цикле. Все зависит от вас, просто сохраняйте спокойствие и продолжайте торговать.

Построить свою стратегию проще, когда есть достаточно торговых инструментов для выбора. В Grand Capital мы предлагаем около 500 активов для вашего идеального портфеля, а также шесть реальных торговых счетов. И последнее, но не менее важное: работая на рынке 16 лет, мы тоже в какой-то степени долгосрочный игроки, и сотни тысяч клиентов ― также весомый аргумент в нашу пользу.

Помните, что наша Служба клиентской поддержки всегда готова провести вас по всему этому многообразию вариантов успешного трейдинга, главное связаться с ними: в Личном кабинете, через онлайн-чат на сайте (правый нижний угол экрана) или по адресу [email protected].

И удачи вам в вашей краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговле!